1月股票ETF市场资金合计净流出7900亿元，其中宽基ETF成为资金流出的主要板块。
步入2月，市场资金面延续流出态势，首个交易日内，受三大股指大幅走跌影响，股票ETF单日资金净流出达137.71亿元。
宽基ETF和有色金属ETF是“失血”大户，而半导体、医药等行业主题ETF、港股ETF以及红利ETF等受资金青睐，净流入居前。
行业主题ETF获大举加仓
Wind数据显示，截至2月2日，全市场1321只股票ETF（含跨境ETF）总规模为4.09万亿元，规模出现明显缩水，这一变化主要受大盘走跌的拖累。
从大类型来看，上一交易日行业主题ETF与港股ETF净流入居前，分别达37.15亿元与33.46亿元。
半导体板块资金净流入情况最为显著。2月2日，半导体板块净流入达26.1亿元。从单只产品看，国联安中证全指半导体ETF净流入达9.03亿元，位居前列。
红利板块资金净流入情况同样显著。2月2日，红利相关指数净流入达16.5亿元。其中，华泰柏瑞上证红利ETF单日净流入达7.41亿元。
恒生科技板块也有资金大举布局。2月2日，恒生科技相关指数净流入17.3亿元。其中易方达恒生科技ETF、华夏恒生互联网科技业ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF单日净流入显著。
此外，医药、证券等板块的资金净流入情况也相对靠前。从单只产品看，华宝中证医疗ETF单日净流入达3.55亿元。
从近5日角度观测，近期资金流入SGE黄金9999指数超139亿元，流入细分化工指数超70亿元。
头部机构情况方面，易方达基金旗下ETF最新规模为6427.1亿元，昨日净流入8亿元。从单只产品看，创业板ETF易方达净流入5.26亿元，恒生科技ETF易方达净流入3.52亿元，中概互联网ETF易方达净流入2.6亿元，化工行业ETF易方达净流入2.4亿元，医药ETF易方达净流入2.3亿元，科创50ETF易方达净流入1.3亿元。
华夏基金ETF方面，上一交易日，科创50ETF和恒生互联网ETF单日净流入居前，分别净流入4.82亿元和4.16亿元，最新规模分别达774.56亿元和360.14亿元，对应跟踪指数近一月日均成交额分别为55.08亿元和31.25亿元。
宽基ETF仍然是“失血”大户
昨天宽基板块仍然是“失血”大户，单日净流出达237.78亿元。规模变化方面，宽基ETF规模下降686.72亿元。
其中，中证500ETF单日净流出居前，达130.2亿元；沪深300ETF单日净流出72亿元；中证1000ETF单日净流出35.9亿元；上证50ETF单日净流出为15.3亿元。
有色金属板块资金净流出同样明显，昨日净流出43.9亿元。
汇添富鑫享添利六个月持有期混合基金昨日给持有人的一封信中写道，有色金属板块近期受美联储货币政策预期扰动、美元走势反复以及部分大宗商品短期获利了结情绪的影响，出现了阶段性调整。此次板块波动是短期情绪和资金面的集中释放，其中长期投资逻辑仍然稳固。有色板块的长期表现与全球制造业周期和能源转型需求深度绑定。随着新能源、人工智能等产业对新型材料的长期需求爆发，具备资源属性的有色板块，其基本面支撑依然牢固。
当前调整反而为长期布局提供了更好的估值窗口。
从A股后市投资机会来看，长城基金表示，市场长期格局的基础依然稳固。一是政策面支持力度不减，“十五五”规划对AI、科技领域重点提及，国家电网“十五五”4万亿元投资计划为基建链提供增长动力，央行结构性降息为市场注入流动性。二是经济基本面边际改善，2025年12月制造业PMI重回荣枯线，CPI连续三个月转正，出口景气度超出市场预期。三是资金面持续向好，险资、外资等中长期资金持续增配A股，个人投资者、股票ETF、公募权益基金发行回暖，银行理财子、量化资金对A股流入预期偏正面。四是人民币汇率进入长期升值周期，A股有望持续受益于增量资金涌入。
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